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    财务报账流程

    发布日期:2018-09-10  点击数:

    关于优化财务报账流程的通知


    院属各部门:

    为进一步提升资产财务处服务职能,规范财务报销程序,提高财务报账效率,做到“让数据多跑路,让教职工少跑路”,经研究决定,现将我院财务报销流程进行优化,具体程序如下:

    一、经办人填写报销单

    按照报销类别分别填写差旅费、招待费、培训费等报销单据,查验发票,粘贴票据,办理经办人、证明人和部门负责人签字手续。

    二、报销金额<2万元的

    经办人将报销单交至资产财务处审核人员进行初审。经初审合格的报销单,可以由资产财务处报分管院长审批、资产财务处负责人复核。如有问题,资产财务处将通知经办人;如无问题,办理报销支付。

    三、报销金额≥2万元的

    由经办人将报销单报分管院领导审批(报销金额≥20万元报院长审批),报资产财务处负责人审核。签字齐全后送至资产财务处审核人员复核,复核无误的,办理报销支付。

    四、注意事项

    1.此流程仅适用于预算内资金。

    2.每周一、二、四为教职工报销时间(收单据、初审);每周三、五为资产财务处内部工作时间(整理单据、签字、集中支付)。

    3.本《通知》从2018年9月10日起执行。


    :1. 财务报账流程


    资产财务处

    2018年9月6日






    备注:1.此流程仅适用于预算内资金。

          2.每周一、二、四集中收单据。周三、五为整理单据、签字、集中支付时间。


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